有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年12月3日-平成28年6月2日)

【提出】
2016/09/02 9:17
【資料】
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【項目】
50項目
②【分配の推移】
東京海上・米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)
期計算期間1口当たりの分配金(円)
第1計算期間平成26年 4月 1日～平成26年 6月 2日0.0000
第2特定期間平成26年 6月 3日～平成26年12月 2日0.0200
第3特定期間平成26年12月 3日～平成27年 6月 2日0.0200
第4特定期間平成27年 6月 3日～平成27年12月 2日0.0300
第5特定期間平成27年12月 3日～平成28年 6月 2日0.0400

東京海上・米国優先リートファンド(為替プレミアム)
期計算期間1口当たりの分配金(円)
第1計算期間平成26年 4月 1日～平成26年 6月 2日0.0000
第2特定期間平成26年 6月 3日～平成26年12月 2日0.0560
第3特定期間平成26年12月 3日～平成27年 6月 2日0.0560
第4特定期間平成27年 6月 3日～平成27年12月 2日0.0580
第5特定期間平成27年12月 3日～平成28年 6月 2日0.0600

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