東京海上・米国優先リートファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年12月3日-令和3年6月2日)

【提出】: 2021/09/02 9:22
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【項目】: 54項目

②【分配の推移】
東京海上・米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)

期	計算期間	1口当たりの分配金(円)
第1計算期間	2014年 4月 1日～2014年 6月 2日	0.0000
第2特定期間	2014年 6月 3日～2014年12月 2日	0.0200
第3特定期間	2014年12月 3日～2015年 6月 2日	0.0200
第4特定期間	2015年 6月 3日～2015年12月 2日	0.0300
第5特定期間	2015年12月 3日～2016年 6月 2日	0.0400
第6特定期間	2016年 6月 3日～2016年12月 2日	0.0400
第7特定期間	2016年12月 3日～2017年 6月 2日	0.0400
第8特定期間	2017年 6月 3日～2017年12月 4日	0.0400
第9特定期間	2017年12月 5日～2018年 6月 4日	0.0400
第10特定期間	2018年 6月 5日～2018年12月 3日	0.0400
第11特定期間	2018年12月 4日～2019年 6月 3日	0.0300
第12特定期間	2019年 6月 4日～2019年12月 2日	0.0200
第13特定期間	2019年12月 3日～2020年 6月 2日	0.0200
第14特定期間	2020年 6月 3日～2020年12月 2日	0.0200
第15特定期間	2020年12月 3日～2021年 6月 2日	0.0200

東京海上・米国優先リートファンド(為替プレミアム)

期	計算期間	1口当たりの分配金(円)
第1計算期間	2014年 4月 1日～2014年 6月 2日	0.0000
第2特定期間	2014年 6月 3日～2014年12月 2日	0.0560
第3特定期間	2014年12月 3日～2015年 6月 2日	0.0560
第4特定期間	2015年 6月 3日～2015年12月 2日	0.0580
第5特定期間	2015年12月 3日～2016年 6月 2日	0.0600
第6特定期間	2016年 6月 3日～2016年12月 2日	0.0600
第7特定期間	2016年12月 3日～2017年 6月 2日	0.0600
第8特定期間	2017年 6月 3日～2017年12月 4日	0.0550
第9特定期間	2017年12月 5日～2018年 6月 4日	0.0500
第10特定期間	2018年 6月 5日～2018年12月 3日	0.0500
第11特定期間	2018年12月 4日～2019年 6月 3日	0.0400
第12特定期間	2019年 6月 4日～2019年12月 2日	0.0300
第13特定期間	2019年12月 3日～2020年 6月 2日	0.0300
第14特定期間	2020年 6月 3日～2020年12月 2日	0.0300
第15特定期間	2020年12月 3日～2021年 6月 2日	0.0300

開示資料

決算

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