有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年12月3日-平成28年6月2日)

③【収益率の推移】
東京海上・米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)

期	計算期間	収益率(%)(分配付)
第1計算期間	平成26年 4月 1日～平成26年 6月 2日	1.1
第2特定期間	平成26年 6月 3日～平成26年12月 2日	19.0
第3特定期間	平成26年12月 3日～平成27年 6月 2日	10.0
第4特定期間	平成27年 6月 3日～平成27年12月 2日	△0.2
第5特定期間	平成27年12月 3日～平成28年 6月 2日	△6.3

(注)収益率とは、特定期間末の基準価額(分配付)から、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落。以下、「前特定期間末基準価額」といいます。)を控除した額を前特定期間末基準価額で除した数値に100を乗じた数値です。
東京海上・米国優先リートファンド(為替プレミアム)

期	計算期間	収益率(%)(分配付)
第1計算期間	平成26年 4月 1日～平成26年 6月 2日	2.1
第2特定期間	平成26年 6月 3日～平成26年12月 2日	3.9
第3特定期間	平成26年12月 3日～平成27年 6月 2日	7.4
第4特定期間	平成27年 6月 3日～平成27年12月 2日	1.2
第5特定期間	平成27年12月 3日～平成28年 6月 2日	△2.2

(注)収益率とは、特定期間末の基準価額(分配付)から、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落。以下、「前特定期間末基準価額」といいます。)を控除した額を前特定期間末基準価額で除した数値に100を乗じた数値です。