有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年12月3日-令和3年6月2日)

③【収益率の推移】
東京海上・米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)

期	計算期間	収益率(%)(分配付)
第1計算期間	2014年 4月 1日～2014年 6月 2日	1.1
第2特定期間	2014年 6月 3日～2014年12月 2日	19.0
第3特定期間	2014年12月 3日～2015年 6月 2日	10.0
第4特定期間	2015年 6月 3日～2015年12月 2日	△0.2
第5特定期間	2015年12月 3日～2016年 6月 2日	△6.3
第6特定期間	2016年 6月 3日～2016年12月 2日	0.7
第7特定期間	2016年12月 3日～2017年 6月 2日	4.6
第8特定期間	2017年 6月 3日～2017年12月 4日	4.3
第9特定期間	2017年12月 5日～2018年 6月 4日	△8.4
第10特定期間	2018年 6月 5日～2018年12月 3日	△0.3
第11特定期間	2018年12月 4日～2019年 6月 3日	6.4
第12特定期間	2019年 6月 4日～2019年12月 2日	5.5
第13特定期間	2019年12月 3日～2020年 6月 2日	△10.7
第14特定期間	2020年 6月 3日～2020年12月 2日	8.4
第15特定期間	2020年12月 3日～2021年 6月 2日	13.5

(注)収益率とは、特定期間末の基準価額(分配付)から、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落。以下、「前特定期間末基準価額」といいます。)を控除した額を前特定期間末基準価額で除した数値に100を乗じた数値です。
 
東京海上・米国優先リートファンド(為替プレミアム)

期	計算期間	収益率(%)(分配付)
第1計算期間	2014年 4月 1日～2014年 6月 2日	2.1
第2特定期間	2014年 6月 3日～2014年12月 2日	3.9
第3特定期間	2014年12月 3日～2015年 6月 2日	7.4
第4特定期間	2015年 6月 3日～2015年12月 2日	1.2
第5特定期間	2015年12月 3日～2016年 6月 2日	△2.2
第6特定期間	2016年 6月 3日～2016年12月 2日	△5.8
第7特定期間	2016年12月 3日～2017年 6月 2日	4.0
第8特定期間	2017年 6月 3日～2017年12月 4日	3.3
第9特定期間	2017年12月 5日～2018年 6月 4日	△9.4
第10特定期間	2018年 6月 5日～2018年12月 3日	△0.8
第11特定期間	2018年12月 4日～2019年 6月 3日	5.5
第12特定期間	2019年 6月 4日～2019年12月 2日	4.3
第13特定期間	2019年12月 3日～2020年 6月 2日	△10.2
第14特定期間	2020年 6月 3日～2020年12月 2日	7.9
第15特定期間	2020年12月 3日～2021年 6月 2日	10.5

(注)収益率とは、特定期間末の基準価額(分配付)から、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落。以下、「前特定期間末基準価額」といいます。)を控除した額を前特定期間末基準価額で除した数値に100を乗じた数値です。