NEXT FUNDS R⁄Nファンダメンタル・インデックス上場投信（1598）の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月30日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年10月8日-平成28年4月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年10月7日 | 2016年4月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 113,170,202 |
| コール・ローン | 75,107,257 | 8,790,277 |
| 株式 | 7,615,604,670 | 6,099,559,800 |
| 派生商品評価勘定 | 3,935,211 | － |
| 未収入金 | 65,642,100 | 54,944,600 |
| 未収配当金 | 69,702,813 | 81,151,536 |
| 未収利息 | 144 | － |
| 差入委託証拠金 | 3,322,501 | 20,998,850 |
| 流動資産計 | 7,833,314,696 | 6,378,615,265 |
| 資産の部合計 | 7,833,314,696 | 6,378,615,265 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 11,224,698 |
| 未払金 | 459,245 | 1,378,755 |
| 未払収益分配金 | 65,196,205 | 75,537,672 |
| 未払受託者報酬 | 2,218,144 | 1,994,111 |
| 未払委託者報酬 | 11,090,681 | 9,970,511 |
| その他未払費用 | 4,405,351 | 7,957,166 |
| 流動負債計 | 83,369,626 | 108,062,913 |
| 負債の部合計 | 83,369,626 | 108,062,913 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,993,104,941 | 5,993,104,941 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,756,840,129 | 277,447,411 |
| （分配準備積立金） | 247,490 | 14,708 |
| 元本等合計 | 7,749,945,070 | 6,270,552,352 |
| 純資産の部合計 | 7,749,945,070 | 6,270,552,352 |
| 負債・純資産合計 | 7,833,314,696 | 6,378,615,265 |
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