NEXT FUNDS R⁄Nファンダメンタル・インデックス上場投信（1598）の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月16日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年4月8日-令和2年10月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月7日 | 2020年10月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 45,722,130 | 79,681,091 |
| 株式 | 2,136,386,770 | 2,389,527,290 |
| 派生商品評価勘定 | 1,405,320 | 1,526,080 |
| 未収入金 | 22,578,721 | 758,780 |
| 未収配当金 | 38,637,280 | 30,514,364 |
| 差入委託証拠金 | 6,645,750 | 3,048,099 |
| 流動資産計 | 2,251,375,971 | 2,505,055,704 |
| 資産の部合計 | 2,251,375,971 | 2,505,055,704 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 499,950 | 262,479 |
| 未払収益分配金 | 36,966,720 | 26,954,900 |
| 未払受託者報酬 | 731,898 | 655,002 |
| 未払委託者報酬 | 3,659,404 | 3,274,924 |
| 未払利息 | 41 | 33 |
| その他未払費用 | 2,719,699 | 1,300,130 |
| 流動負債計 | 44,577,712 | 32,447,468 |
| 負債の部合計 | 44,577,712 | 32,447,468 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,053,039,212 | 2,053,039,212 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 153,759,047 | 419,569,024 |
| （分配準備積立金） | 124,542 | 136,742 |
| 元本等合計 | 2,206,798,259 | 2,472,608,236 |
| 純資産の部合計 | 2,206,798,259 | 2,472,608,236 |
| 負債・純資産合計 | 2,251,375,971 | 2,505,055,704 |
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