ダイワJPX日経400ファンドキープ11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月18日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 202,149,008 |
| 国債証券 | 290,689,700 |
| 未収配当金 | 14,500 |
| 未収利息 | 195,932 |
| 前払費用 | 51,561 |
| 流動資産計 | 493,100,701 |
| 資産の部合計 | 493,100,701 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 79,111 |
| 未払委託者報酬 | 1,357,797 |
| その他未払費用 | 11,389 |
| 流動負債計 | 1,448,297 |
| 負債の部合計 | 1,448,297 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 443,783,308 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 47,869,096 |
| 元本等合計 | 491,652,404 |
| 純資産の部合計 | 491,652,404 |
| 負債・純資産合計 | 493,100,701 |
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