ダイワJPX日経400ファンドキープ11の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月16日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年3月24日-平成28年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月23日 | 2015年9月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 150,673,234 | 171,008,494 |
| 国債証券 | 230,167,600 | 269,999,935 |
| 未収利息 | 194,158 | 1,335 |
| 流動資産計 | 381,034,992 | 441,009,764 |
| 資産の部合計 | 381,034,992 | 441,009,764 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 60,000,000 |
| 未払受託者報酬 | 6,725 | 6,114 |
| 未払委託者報酬 | 69,160 | 62,939 |
| その他未払費用 | 1,038 | 920 |
| 流動負債計 | 76,923 | 60,069,973 |
| 負債の部合計 | 76,923 | 60,069,973 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 343,873,308 | 343,873,308 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 37,084,761 | 37,066,483 |
| （分配準備積立金） | 32,338,718 | 32,338,718 |
| 元本等合計 | 380,958,069 | 380,939,791 |
| 純資産の部合計 | 380,958,069 | 380,939,791 |
| 負債・純資産合計 | 381,034,992 | 441,009,764 |
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