ダイワJPX日経400ファンドキープ11の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月15日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年3月23日-平成29年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月22日 | 2016年9月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 180,964,089 | － |
| コール・ローン | － | 110,815,771 |
| 国債証券 | 200,002,750 | － |
| 流動資産計 | 380,966,839 | 110,815,771 |
| 資産の部合計 | 380,966,839 | 110,815,771 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 5,641 | － |
| 未払委託者報酬 | 58,397 | － |
| 未払利息 | － | 174 |
| その他未払費用 | 905 | 808 |
| 流動負債計 | 64,943 | 982 |
| 負債の部合計 | 64,943 | 982 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 343,873,308 | 100,070,004 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 37,028,588 | 10,744,785 |
| （分配準備積立金） | 32,449,998 | 9,443,545 |
| 元本等合計 | 380,901,896 | 110,814,789 |
| 純資産の部合計 | 380,901,896 | 110,814,789 |
| 負債・純資産合計 | 380,966,839 | 110,815,771 |
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