ダイワJPX日経400ファンドキープ11の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月15日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年3月23日-平成30年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年3月22日 | 2017年9月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 110,784,033 | 110,747,546 |
| 国債証券 | 30,000,240 | － |
| 流動資産計 | 140,784,273 | 110,747,546 |
| 資産の部合計 | 140,784,273 | 110,747,546 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 30,000,240 | － |
| その他未払費用 | 181 | 184 |
| 流動負債計 | 30,000,421 | 184 |
| 負債の部合計 | 30,000,421 | 184 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 100,070,004 | 100,070,004 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,713,848 | 10,677,358 |
| （分配準備積立金） | 9,443,545 | 9,443,545 |
| 元本等合計 | 110,783,852 | 110,747,362 |
| 純資産の部合計 | 110,783,852 | 110,747,362 |
| 負債・純資産合計 | 140,784,273 | 110,747,546 |
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