ダイワJPX日経400ファンドキープ11の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月24日 至 2015年9月23日 | 自 2016年3月23日 至 2016年9月22日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 219,185 | -19,046 |
| 有価証券売買等損益 | -167,490 | -7,441 |
| 営業収益合計 | 51,695 | -26,487 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 70,327 |
| 受託者報酬 | 6,114 | － |
| 委託者報酬 | 62,939 | － |
| その他費用 | 920 | 2,515 |
| 営業費用合計 | 69,973 | 72,842 |
| 全事業営業損失（△） | -18,278 | -99,329 |
| 当期経常損失（△） | -18,278 | -99,329 |
| 四半期純損失（△） | -18,278 | -99,329 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | － | -68,115 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 37,028,588 | 10,744,785 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 26,252,589 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 26,252,589 |
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