ダイワJPX日経400ファンドキープ11の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月19日 至 2014年9月18日 | 自 2015年3月24日 至 2015年9月23日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 961,100 | － |
| 受取利息 | 276,859 | 219,185 |
| 有価証券売買等損益 | 110,462,187 | -167,490 |
| 派生商品取引等損益 | -4,347,348 | － |
| 営業収益合計 | 107,352,798 | 51,695 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 79,111 | 6,114 |
| 委託者報酬 | 1,357,797 | 62,939 |
| その他費用 | 11,389 | 920 |
| 営業費用合計 | 1,448,297 | 69,973 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 105,904,501 | -18,278 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 105,904,501 | -18,278 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 105,904,501 | -18,278 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 64,149,445 | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 37,084,761 | 37,066,483 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 15,653,153 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 15,653,153 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,539,113 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,539,113 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
