ダイワJPX日経400ファンドキープ11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月23日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 150,673,234 |
| 国債証券 | 230,167,600 |
| 未収利息 | 194,158 |
| 流動資産計 | 381,034,992 |
| 資産の部合計 | 381,034,992 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 6,725 |
| 未払委託者報酬 | 69,160 |
| その他未払費用 | 1,038 |
| 流動負債計 | 76,923 |
| 負債の部合計 | 76,923 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 343,873,308 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 37,084,761 |
| （分配準備積立金） | 32,338,718 |
| 元本等合計 | 380,958,069 |
| 純資産の部合計 | 380,958,069 |
| 負債・純資産合計 | 381,034,992 |
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