ダイワJPX日経400ファンドキープ11の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月15日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年3月24日-平成28年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月23日 | 2016年3月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 180,964,089 |
| コール・ローン | 150,673,234 | － |
| 国債証券 | 230,167,600 | 200,002,750 |
| 未収利息 | 194,158 | － |
| 流動資産計 | 381,034,992 | 380,966,839 |
| 資産の部合計 | 381,034,992 | 380,966,839 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 6,725 | 5,641 |
| 未払委託者報酬 | 69,160 | 58,397 |
| その他未払費用 | 1,038 | 905 |
| 流動負債計 | 76,923 | 64,943 |
| 負債の部合計 | 76,923 | 64,943 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 343,873,308 | 343,873,308 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 37,084,761 | 37,028,588 |
| （分配準備積立金） | 32,338,718 | 32,449,998 |
| 元本等合計 | 380,958,069 | 380,901,896 |
| 純資産の部合計 | 380,958,069 | 380,901,896 |
| 負債・純資産合計 | 381,034,992 | 380,966,839 |
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