ダイワJPX日経400ファンドキープ11の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月19日 至 2015年3月23日 | 自 2015年3月24日 至 2016年3月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 961,100 | － |
| 受取利息 | 729,624 | 246,622 |
| 有価証券売買等損益 | 110,082,287 | -167,453 |
| 派生商品取引等損益 | -4,347,348 | － |
| その他収益 | 12 | － |
| 営業収益合計 | 107,425,675 | 79,169 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 85,836 | 11,793 |
| 委託者報酬 | 1,426,957 | 121,724 |
| その他費用 | 12,427 | 1,825 |
| 営業費用合計 | 1,525,220 | 135,342 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 105,900,455 | -56,173 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 105,900,455 | -56,173 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | 105,900,455 | -56,173 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 73,561,737 | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 37,084,761 | 37,028,588 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 15,662,864 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 15,662,864 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,916,821 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,916,821 | － |
| 分配金 | － | － |
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