ダイワJPX日経400ファンドキープ11の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月24日 至 2016年3月22日 | 自 2016年3月23日 至 2017年3月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 246,622 | -29,385 |
| 有価証券売買等損益 | -167,453 | -7,572 |
| その他収益 | － | 2,463 |
| 営業収益合計 | 79,169 | -34,494 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 93,076 |
| 受託者報酬 | 11,793 | － |
| 委託者報酬 | 121,724 | － |
| その他費用 | 1,825 | 2,696 |
| 営業費用合計 | 135,342 | 95,772 |
| 全事業営業損失（△） | -56,173 | -130,266 |
| 当期経常損失（△） | -56,173 | -130,266 |
| 四半期純損失（△） | -56,173 | -130,266 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | － | -68,115 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 37,028,588 | 10,713,848 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 26,252,589 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 26,252,589 |
| 分配金 | － | － |
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