有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年3月19日-平成27年3月23日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成27年3月23日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 150,673,234 | ||||
| 国債証券 | 230,167,600 | ||||
| 未収利息 | 194,158 | ||||
| 流動資産合計 | 381,034,992 | ||||
| 資産合計 | 381,034,992 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 6,725 | ||||
| 未払委託者報酬 | 69,160 | ||||
| その他未払費用 | 1,038 | ||||
| 流動負債合計 | 76,923 | ||||
| 負債合計 | 76,923 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 343,873,308 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 37,084,761 | ||||
| (分配準備積立金) | 32,338,718 | ||||
| 元本等合計 | 380,958,069 | ||||
| 純資産合計 | 380,958,069 | ||||
| 負債純資産合計 | 381,034,992 | ||||
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