有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年3月24日-平成28年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成27年3月23日現在 | 第2期 平成28年3月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 180,964,089 | |||
| コール・ローン | 150,673,234 | - | |||
| 国債証券 | 230,167,600 | 200,002,750 | |||
| 未収利息 | 194,158 | - | |||
| 流動資産合計 | 381,034,992 | 380,966,839 | |||
| 資産合計 | 381,034,992 | 380,966,839 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 6,725 | 5,641 | |||
| 未払委託者報酬 | 69,160 | 58,397 | |||
| その他未払費用 | 1,038 | 905 | |||
| 流動負債合計 | 76,923 | 64,943 | |||
| 負債合計 | 76,923 | 64,943 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 343,873,308 | ※1 343,873,308 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 37,084,761 | 37,028,588 | |||
| (分配準備積立金) | 32,338,718 | 32,449,998 | |||
| 元本等合計 | 380,958,069 | 380,901,896 | |||
| 純資産合計 | 380,958,069 | 380,901,896 | |||
| 負債純資産合計 | 381,034,992 | 380,966,839 | |||
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