ダイワJPX日経400ファンドキープ12の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月23日 至 2017年3月22日 | 自 2017年3月23日 至 2018年3月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 432,212 | -161,869 |
| 有価証券売買等損益 | -1,067,949 | -661 |
| その他収益 | 14,793 | － |
| 営業収益合計 | -620,944 | -162,530 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,249,137 | 1,606,464 |
| その他費用 | 30,830 | 56,711 |
| 営業費用合計 | 1,279,967 | 1,663,175 |
| 全事業営業損失（△） | -1,900,911 | -1,825,705 |
| 当期経常損失（△） | -1,900,911 | -1,825,705 |
| 四半期純損失（△） | -1,900,911 | -1,825,705 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -95,462 | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 511,270,779 | 509,445,074 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 113,741,829 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 113,741,829 | － |
| 分配金 | － | － |
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