ダイワJPX日経400ファンドキープ12の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月15日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年3月23日-平成30年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年3月22日 | 2018年3月22日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 3,662,416,072 | 2,950,602,669 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 3,662,416,072 | 2,950,602,669 |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 1,484,616,977 |
| コール・ローン | 2,942,410,262 | 1,465,985,692 |
| 流動資産計 | 3,662,416,072 | 2,950,602,669 |
| 国債証券 | 720,005,810 | － |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 710,013,463 | 25,765 |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 710,005,680 | － |
| その他未払費用 | 7,783 | 25,765 |
| 流動負債計 | 710,013,463 | 25,765 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 2,952,402,609 | 2,950,576,904 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,441,131,830 | 2,441,131,830 |
| 元本等合計 | 2,952,402,609 | 2,950,576,904 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 511,270,779 | 509,445,074 |
| （分配準備積立金） | 293,162,193 | 293,162,193 |
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