ダイワJPX日経400ファンドキープ12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月22日 | 2017年3月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,108,707,794 | － |
| コール・ローン | － | 2,942,410,262 |
| 国債証券 | 501,010,000 | 720,005,810 |
| 未収利息 | 8,218 | － |
| 流動資産計 | 3,609,726,012 | 3,662,416,072 |
| 資産の部合計 | 3,609,726,012 | 3,662,416,072 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 710,005,680 |
| 未払受託者報酬 | 54,473 | － |
| 未払委託者報酬 | 559,274 | － |
| その他未払費用 | 9,691 | 7,783 |
| 流動負債計 | 623,438 | 710,013,463 |
| 負債の部合計 | 623,438 | 710,013,463 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,982,284,517 | 2,441,131,830 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 626,818,057 | 511,270,779 |
| （分配準備積立金） | 358,152,154 | 293,162,193 |
| 元本等合計 | 3,609,102,574 | 2,952,402,609 |
| 純資産の部合計 | 3,609,102,574 | 2,952,402,609 |
| 負債・純資産合計 | 3,609,726,012 | 3,662,416,072 |
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