ダイワJPX日経400ファンドキープ12の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月15日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年3月24日-平成28年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月23日 | 2016年3月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 3,108,707,794 |
| コール・ローン | 1,595,802,673 | － |
| 国債証券 | 3,110,294,924 | 501,010,000 |
| 未収利息 | 143,745 | 8,218 |
| 前払費用 | 31,506 | － |
| 流動資産計 | 4,706,272,848 | 3,609,726,012 |
| 資産の部合計 | 4,706,272,848 | 3,609,726,012 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 499,991,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 228,128 | 54,473 |
| 未払委託者報酬 | 3,662,003 | 559,274 |
| その他未払費用 | 33,512 | 9,691 |
| 流動負債計 | 503,914,643 | 623,438 |
| 負債の部合計 | 503,914,643 | 623,438 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,472,184,517 | 2,982,284,517 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 730,173,688 | 626,818,057 |
| （分配準備積立金） | 416,503,346 | 358,152,154 |
| 元本等合計 | 4,202,358,205 | 3,609,102,574 |
| 純資産の部合計 | 4,202,358,205 | 3,609,102,574 |
| 負債・純資産合計 | 4,706,272,848 | 3,609,726,012 |
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