ダイワJPX日経400ファンドキープ12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月23日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,595,802,673 |
| 国債証券 | 3,110,294,924 |
| 未収利息 | 143,745 |
| 前払費用 | 31,506 |
| 流動資産計 | 4,706,272,848 |
| 資産の部合計 | 4,706,272,848 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 499,991,000 |
| 未払受託者報酬 | 228,128 |
| 未払委託者報酬 | 3,662,003 |
| その他未払費用 | 33,512 |
| 流動負債計 | 503,914,643 |
| 負債の部合計 | 503,914,643 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,472,184,517 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 730,173,688 |
| （分配準備積立金） | 416,503,346 |
| 元本等合計 | 4,202,358,205 |
| 純資産の部合計 | 4,202,358,205 |
| 負債・純資産合計 | 4,706,272,848 |
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