ダイワJPX日経400ファンドキープ12の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月19日 至 2015年3月23日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取配当金 | 16,781,292 |
| 受取利息 | 469,600 |
| 有価証券売買等損益 | 472,385,420 |
| 派生商品取引等損益 | -39,669,766 |
| その他収益 | 8,803 |
| 営業収益合計 | 449,975,349 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 368,483 |
| 委託者報酬 | 6,149,127 |
| その他費用 | 53,472 |
| 営業費用合計 | 6,571,082 |
| 全事業営業利益 | 443,404,267 |
| 当期経常利益 | 443,404,267 |
| 当年度純利益 | 443,404,267 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 26,900,921 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 338,897,397 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 338,897,397 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 25,227,055 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 25,227,055 |
| 分配金 | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 730,173,688 |
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