ダイワJPX日経400ファンドキープ12の損益計算書

【提出】

2016年6月15日 9:27

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年3月24日-平成28年3月22日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2014年3月19日至 2015年3月23日	自 2015年3月24日至 2016年3月22日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	16,781,292	－
受取利息	469,600	1,759,774
有価証券売買等損益	472,385,420	-754,807
派生商品取引等損益	-39,669,766	－
その他収益	8,803	－
営業収益合計	449,975,349	1,004,967
営業費用
受託者報酬	368,483	117,211
委託者報酬	6,149,127	1,202,196
その他費用	53,472	20,211
営業費用合計	6,571,082	1,339,618
営業利益又は営業損失（△）	443,404,267	-334,651
経常利益又は経常損失（△）	443,404,267	-334,651
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）	443,404,267	-334,651
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	26,900,921	-3,813
中間剰余金又は中間欠損金（△）	730,173,688	626,818,057
剰余金増加額又は欠損金減少額	338,897,397	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	338,897,397	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	25,227,055	103,024,793
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	25,227,055	103,024,793
分配金	－	－