ダイワJPX日経400ファンドキープ12の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月14日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年3月23日-平成31年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月22日 | 2018年9月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,484,616,977 | 74,510,884 |
| コール・ローン | 1,465,985,692 | 892,212,530 |
| 流動資産計 | 2,950,602,669 | 966,723,414 |
| 資産の部合計 | 2,950,602,669 | 966,723,414 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払利息 | － | 1,986 |
| その他未払費用 | 25,765 | 13,209 |
| 流動負債計 | 25,765 | 15,195 |
| 負債の部合計 | 25,765 | 15,195 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,441,131,830 | 800,166,689 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 509,445,074 | 166,541,530 |
| （分配準備積立金） | 293,162,193 | 96,097,255 |
| 元本等合計 | 2,950,576,904 | 966,708,219 |
| 純資産の部合計 | 2,950,576,904 | 966,708,219 |
| 負債・純資産合計 | 2,950,602,669 | 966,723,414 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
