ダイワJPX日経400ファンドキープ12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月22日 | 2017年9月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,942,410,262 | 2,951,423,878 |
| 国債証券 | 720,005,810 | － |
| 流動資産計 | 3,662,416,072 | 2,951,423,878 |
| 資産の部合計 | 3,662,416,072 | 2,951,423,878 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 710,005,680 | － |
| その他未払費用 | 7,783 | 7,912 |
| 流動負債計 | 710,013,463 | 7,912 |
| 負債の部合計 | 710,013,463 | 7,912 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,441,131,830 | 2,441,131,830 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 511,270,779 | 510,284,136 |
| （分配準備積立金） | 293,162,193 | 293,162,193 |
| 元本等合計 | 2,952,402,609 | 2,951,415,966 |
| 純資産の部合計 | 2,952,402,609 | 2,951,415,966 |
| 負債・純資産合計 | 3,662,416,072 | 2,951,423,878 |
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