ダイワJPX日経400ファンドキープ12の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月15日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年3月23日-平成29年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月23日 | 2016年9月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 3,108,707,794 | － |
| コール・ローン | － | 2,953,275,114 |
| 国債証券 | 501,010,000 | － |
| 未収利息 | 8,218 | － |
| 流動資産計 | 3,609,726,012 | 2,953,275,114 |
| 資産の部合計 | 3,609,726,012 | 2,953,275,114 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 54,473 | － |
| 未払委託者報酬 | 559,274 | － |
| 未払利息 | － | 4,649 |
| その他未払費用 | 9,691 | 9,080 |
| 流動負債計 | 623,438 | 13,729 |
| 負債の部合計 | 623,438 | 13,729 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,982,284,517 | 2,441,131,830 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 626,818,057 | 512,129,555 |
| （分配準備積立金） | 358,152,154 | 293,162,193 |
| 元本等合計 | 3,609,102,574 | 2,953,261,385 |
| 純資産の部合計 | 3,609,102,574 | 2,953,261,385 |
| 負債・純資産合計 | 3,609,726,012 | 2,953,275,114 |
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