ダイワJPX日経400ファンドキープ12の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月24日 至 2015年9月23日 | 自 2016年3月23日 至 2016年9月22日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 676,583 | 667,983 |
| 有価証券売買等損益 | -239,785 | -1,067,710 |
| 営業収益合計 | 436,798 | -399,727 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 619,361 |
| 受託者報酬 | 62,370 | － |
| 委託者報酬 | 639,187 | － |
| その他費用 | 10,520 | 23,047 |
| 営業費用合計 | 712,077 | 642,408 |
| 全事業営業損失（△） | -275,279 | -1,042,135 |
| 当期経常損失（△） | -275,279 | -1,042,135 |
| 四半期純損失（△） | -275,279 | -1,042,135 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△） | 761 | -95,462 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 637,366,409 | 512,129,555 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 92,531,239 | 113,741,829 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 92,531,239 | 113,741,829 |
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