ダイワJPX日経400ファンドキープ12の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月19日 至 2014年9月18日 | 自 2015年3月24日 至 2015年9月23日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 782,450 | － |
| 受取利息 | 9,023 | 676,583 |
| 有価証券売買等損益 | 71,494,497 | -239,785 |
| 派生商品取引等損益 | -4,695,768 | － |
| 営業収益合計 | 67,590,202 | 436,798 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 140,355 | 62,370 |
| 委託者報酬 | 2,487,124 | 639,187 |
| その他費用 | 19,960 | 10,520 |
| 営業費用合計 | 2,647,439 | 712,077 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 64,942,763 | -275,279 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 64,942,763 | -275,279 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 64,942,763 | -275,279 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | － | 761 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 257,264,267 | 637,366,409 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 192,321,504 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 192,321,504 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 92,531,239 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 92,531,239 |
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