ダイワJPX日経400ファンドキープ12の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月19日 至 2014年9月18日 |
|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取配当金 | 782,450 |
| 受取利息 | 9,023 |
| 有価証券売買等損益 | 71,494,497 |
| 派生商品取引等損益 | -4,695,768 |
| 営業収益合計 | 67,590,202 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 140,355 |
| 委託者報酬 | 2,487,124 |
| その他費用 | 19,960 |
| 営業費用合計 | 2,647,439 |
| 全事業営業利益 | 64,942,763 |
| 当期経常利益 | 64,942,763 |
| 当年度純利益 | 64,942,763 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 192,321,504 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 192,321,504 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 257,264,267 |
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