ダイワJPX日経400ファンドキープ12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月18日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 15,280,971 |
| 株式 | 2,093,469,310 |
| 派生商品評価勘定 | 204,467 |
| 未収配当金 | 782,450 |
| 差入委託証拠金 | 379,500 |
| 流動資産計 | 2,110,116,698 |
| 資産の部合計 | 2,110,116,698 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 前受金 | 62,100 |
| 未払受託者報酬 | 140,355 |
| 未払委託者報酬 | 2,487,124 |
| その他未払費用 | 19,960 |
| 流動負債計 | 2,709,539 |
| 負債の部合計 | 2,709,539 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,850,142,892 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 257,264,267 |
| 元本等合計 | 2,107,407,159 |
| 純資産の部合計 | 2,107,407,159 |
| 負債・純資産合計 | 2,110,116,698 |
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