ダイワJPX日経400ファンドキープ12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月18日 | 2015年9月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,595,802,673 | 1,470,007,270 |
| 国債証券 | 3,110,294,924 | 2,200,064,894 |
| 未収利息 | 143,745 | 190,839 |
| 前払費用 | 31,506 | － |
| 流動資産計 | 4,706,272,848 | 3,670,263,003 |
| 資産の部合計 | 4,706,272,848 | 3,670,263,003 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 499,991,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 228,128 | 62,370 |
| 未払委託者報酬 | 3,662,003 | 639,187 |
| その他未払費用 | 33,512 | 10,520 |
| 流動負債計 | 503,914,643 | 712,077 |
| 負債の部合計 | 503,914,643 | 712,077 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,472,184,517 | 3,032,184,517 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 730,173,688 | 637,366,409 |
| （分配準備積立金） | 416,503,346 | 363,721,972 |
| 元本等合計 | 4,202,358,205 | 3,669,550,926 |
| 純資産の部合計 | 4,202,358,205 | 3,669,550,926 |
| 負債・純資産合計 | 4,706,272,848 | 3,670,263,003 |
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