ダイワJPX日経400ファンドキープ12の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月23日 至 2016年9月22日 | 自 2017年3月23日 至 2017年9月22日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 667,983 | -161,557 |
| 有価証券売買等損益 | -1,067,710 | -653 |
| 営業収益合計 | -399,727 | -162,210 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 619,361 | 793,487 |
| その他費用 | 23,047 | 30,946 |
| 営業費用合計 | 642,408 | 824,433 |
| 全事業営業損失（△） | -1,042,135 | -986,643 |
| 当期経常損失（△） | -1,042,135 | -986,643 |
| 四半期純損失（△） | -1,042,135 | -986,643 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -95,462 | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 512,129,555 | 510,284,136 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 113,741,829 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 113,741,829 | － |
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