三菱UFJ⁄AMP欧州リート・不動産関連株式ファンド(3ヵ月決算型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
①定款の変更等

2020/12/04 9:44

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
①ファンドの償還条件等

2020/12/04 9:44

#3 その他の手数料等（連結）

【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
(注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。2020/12/04 9:44

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2020/12/04 9:44

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2020/12/04 9:44

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割

2020/12/04 9:44

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2014年3月25日	設定日、信託契約締結、運用開始
2016年2月29日	ファンドの名称を「三菱UFJ/AMP 欧州リート・不動産関連株式ファンド(3ヵ月決算型)」から「三菱UFJ/AMP 欧州リート・不動産関連株式ファンド<為替ヘッジなし>(3ヵ月決算型)」に変更
	信託期間を2019年9月6日までから2025年9月5日までに変更

2020/12/04 9:44

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、信託財産の成長をめざして運用を行います。

2020/12/04 9:44

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2020/12/04 9:44

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2020/12/04 9:44

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2020/12/04 9:44

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.705%(税抜1.55%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。

2020/12/04 9:44

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
2025年9月5日まで(2014年3月25日設定)
※繰上償還が決定した場合、2021年2月9日まで(2014年3月25日設定)となります。
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。また、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。2020/12/04 9:44

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2020/12/04 9:44

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	920円
第2計算期間	0円
第3計算期間	1,280円
第4計算期間	330円
第5計算期間	90円
第6計算期間	0円
第7計算期間	350円
第8計算期間	0円
第9計算期間	0円
第10計算期間	0円
第11計算期間	0円
第12計算期間	0円
第13計算期間	0円
第14計算期間	0円
第15計算期間	323円
第16計算期間	0円
第17計算期間	412円
第18計算期間	0円
第19計算期間	0円
第20計算期間	0円
第21計算期間	0円
第22計算期間	0円
第23計算期間	275円
第24計算期間	0円
第25計算期間	0円
第26計算期間	0円

e border="0">1万口当たりの分配金第1計算期間920円第2計算期間0円第3計算期間1,280円第4計算期間330円第5計算期間90円第6計算期間0円第7計算期間350円第8計算期間0円第9計算期間0円第10計算期間0円第11計算期間0円第12計算期間0円第13計算期間0円第14計算期間0円第15計算期間323円第16計算期間0円第17計算期間412円第18計算期間0円第19計算期間0円第20計算期間0円第21計算期間0円第22計算期間0円第23計算期間275円第24計算期間0円第25計算期間0円第26計算期間0円

2020/12/04 9:44

#16 分配方針（連結）

分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2020/12/04 9:44

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2020/12/04 9:44

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2020年 3月23日	臨時報告書
2020年 6月 8日	有価証券届出書の訂正届出書
2020年 6月 8日	有価証券報告書
2020年 6月22日	臨時報告書

2020/12/04 9:44

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	9.24
第2計算期間	△2.71
第3計算期間	15.94
第4計算期間	3.33
第5計算期間	0.89
第6計算期間	△1.97
第7計算期間	5.50
第8計算期間	△12.67
第9計算期間	5.04
第10計算期間	△4.52
第11計算期間	△7.12
第12計算期間	5.22
第13計算期間	10.29
第14計算期間	2.38
第15計算期間	6.79
第16計算期間	△4.70
第17計算期間	9.25
第18計算期間	△2.33
第19計算期間	△7.14
第20計算期間	3.30
第21計算期間	△1.00
第22計算期間	△2.30
第23計算期間	13.39
第24計算期間	△5.29
第25計算期間	△2.73
第26計算期間	△2.61

e border="0">収益率(%)第1計算期間9.24第2計算期間△2.71第3計算期間15.94第4計算期間3.33第5計算期間0.89第6計算期間△1.97第7計算期間5.50第8計算期間△12.67第9計算期間5.04第10計算期間△4.52第11計算期間△7.12第12計算期間5.22第13計算期間10.29第14計算期間2.38第15計算期間6.79第16計算期間△4.70第17計算期間9.25第18計算期間△2.33第19計算期間△7.14第20計算期間3.30第21計算期間△1.00第22計算期間△2.30第23計算期間13.39第24計算期間△5.29第25計算期間△2.73第26計算期間△2.61e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2020/12/04 9:44

#20 受益者の権利等（連結）

分配金受取コース(一般コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2020/12/04 9:44

#21 委託会社等の概況（連結）

投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。2020/12/04 9:44

#22 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJ国際投信株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
なお、財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。2020/12/04 9:44

#23 投資リスク（連結）

価格変動リスク
一般に、不動産投資信託証券の価格は保有不動産等の価値やそこから得られる収益の増減等により変動し、また、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動するため、当ファンドはその影響を受け不動産投資信託証券や株式の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

2020/12/04 9:44

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2020/12/04 9:44

#25 投資制限（連結）

新株引受権証券および新株予約権証券
a.委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。2020/12/04 9:44

#26 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款に定める次のものに限ります。)
a.有価証券先物取引等
b.スワップ取引
ハ.約束手形
ニ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2020/12/04 9:44

#27 投資方針（連結）

【投資方針】
AMP 欧州リート・不動産関連株式マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
AMP 欧州リート・不動産関連株式マザーファンド受益証券への投資を通じて、欧州の不動産投資信託証券(一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。以下同じ。)および不動産関連株式等を実質的な主要投資対象とし、値上がり益の獲得および配当収益の確保をめざします。
マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。2020/12/04 9:44

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">令和 2年 9月30日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	AMP 欧州リート・不動産関連株式マザーファンド	230,835,289	1.4779	341,151,473	1.4484	334,341,832	97.58

e border="0">国/

2020/12/04 9:44

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

令和 2年 9月30日現在

(単位:円)

e border="0">令和 2年 9月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	334,341,832	97.58
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	8,299,118	2.42
純資産総額		342,640,950	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本334,341,83297.58コール・ローン、その他資産

2020/12/04 9:44

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
かかりません。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。2020/12/04 9:44

#31 換金（解約）手続等（連結）

解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
ただし、以下の日は解約の請求ができません。
ロンドン証券取引所の休業日
ロンドンの銀行の休業日
フランクフルト証券取引所の休業日
フランクフルトの銀行の休業日
シドニーの銀行の休業日
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2020/12/04 9:44

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 令和 1年 9月10日至 令和 2年 3月 9日	当期自 令和 2年 3月10日至 令和 2年 9月 7日
営業収益
受取利息	8	37
有価証券売買等損益	31,223,063	△16,689,362
営業収益合計	31,223,071	△16,689,325
営業費用
支払利息	399	1,365
受託者報酬	129,561	107,269
委託者報酬	3,217,284	2,663,780
その他費用	7,064	5,838
営業費用合計	3,354,308	2,778,252
営業利益又は営業損失(△)	27,868,763	△19,467,577
経常利益又は経常損失(△)	27,868,763	△19,467,577
当期純利益又は当期純損失(△)	27,868,763	△19,467,577
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,358,547	△17,018
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△37,948,268	△20,610,656
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,543,562	35,537
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,417,637	35,537
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	125,925	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,243	102,408
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,243	102,408
分配金	10,709,923	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△20,610,656	△40,128,086

2020/12/04 9:44

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2020/12/04 9:44

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)

2020/12/04 9:44

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2020/12/04 9:44

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2020/12/04 9:44

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込価額(発行価格)×3.3%(税抜 3%)を上限として販売会社が定める手数料率
申込手数料は販売会社にご確認ください。
申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があり、分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。2020/12/04 9:44

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
ただし、以下の日は申込みができません。
ロンドン証券取引所の休業日
ロンドンの銀行の休業日
フランクフルト証券取引所の休業日
フランクフルトの銀行の休業日
シドニーの銀行の休業日
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2020/12/04 9:44

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和2年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および令和2年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成26年 6月 9日)	346,488,477	378,352,508	10,004	10,924
第2計算期間末日	(平成26年 9月 8日)	484,707,364	484,707,364	9,732	9,732
第3計算期間末日	(平成26年12月 8日)	490,547,224	553,313,671	10,004	11,284
第4計算期間末日	(平成27年 3月 9日)	569,892,484	588,682,999	10,008	10,338
第5計算期間末日	(平成27年 6月 8日)	1,032,986,269	1,042,275,337	10,008	10,098
第6計算期間末日	(平成27年 9月 7日)	1,034,809,580	1,034,809,580	9,810	9,810
第7計算期間末日	(平成27年12月 7日)	921,217,602	953,459,507	10,000	10,350
第8計算期間末日	(平成28年 3月 7日)	688,634,345	688,634,345	8,733	8,733
第9計算期間末日	(平成28年 6月 7日)	671,769,834	671,769,834	9,174	9,174
第10計算期間末日	(平成28年 9月 7日)	538,561,165	538,561,165	8,759	8,759
第11計算期間末日	(平成28年12月 7日)	453,322,121	453,322,121	8,135	8,135
第12計算期間末日	(平成29年 3月 7日)	423,952,484	423,952,484	8,560	8,560
第13計算期間末日	(平成29年 6月 7日)	444,783,961	444,783,961	9,441	9,441
第14計算期間末日	(平成29年 9月 7日)	441,737,569	441,737,569	9,666	9,666
第15計算期間末日	(平成29年12月 7日)	449,527,096	464,046,536	10,000	10,323
第16計算期間末日	(平成30年 3月 7日)	393,260,868	393,260,868	9,530	9,530
第17計算期間末日	(平成30年 6月 7日)	405,200,270	421,893,946	10,000	10,412
第18計算期間末日	(平成30年 9月 7日)	396,915,211	396,915,211	9,767	9,767
第19計算期間末日	(平成30年12月 7日)	367,763,202	367,763,202	9,069	9,069
第20計算期間末日	(平成31年 3月 7日)	379,595,316	379,595,316	9,369	9,369
第21計算期間末日	(令和 1年 6月 7日)	374,920,285	374,920,285	9,275	9,275
第22計算期間末日	(令和 1年 9月 9日)	366,371,283	366,371,283	9,061	9,061
第23計算期間末日	(令和 1年12月 9日)	389,441,605	400,151,528	10,000	10,275
第24計算期間末日	(令和 2年 3月 9日)	369,244,919	369,244,919	9,471	9,471
第25計算期間末日	(令和 2年 6月 8日)	359,387,566	359,387,566	9,212	9,212
第26計算期間末日	(令和 2年 9月 7日)	349,981,762	349,981,762	8,971	8,971
	令和 1年 9月末日	382,178,637	―	9,451	―
	10月末日	402,383,178	―	10,064	―
	11月末日	400,294,123	―	10,278	―
	12月末日	405,883,911	―	10,409	―
	令和 2年 1月末日	408,229,102	―	10,469	―
	2月末日	394,020,010	―	10,148	―
	3月末日	302,183,984	―	7,749	―
	4月末日	311,047,490	―	7,975	―
	5月末日	322,326,862	―	8,262	―
	6月末日	325,712,210	―	8,347	―
	7月末日	340,885,526	―	8,736	―
	8月末日	358,312,670	―	9,185	―
	9月末日	342,640,950	―	8,787	―

e border="0">純資産総額基準価額

2020/12/04 9:44

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

令和 2年 9月30日現在

(単位:円)

e border="0">令和 2年 9月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	343,018,089
Ⅱ 負債総額	377,139
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	342,640,950
Ⅳ 発行済口数	389,940,691	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8787
(10,000口当たり)	(8,787	)

e border="0">Ⅰ 資産総額343,018,089Ⅱ 負債総額377,139Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)342,640,950Ⅳ 発行済口数389,940,691口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.8787(10,000口当たり)(8,787)

2020/12/04 9:44

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年3月8日から6月7日、6月8日から9月7日、9月8日から12月7日および12月8日から翌年3月7日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。2020/12/04 9:44

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	346,348,168	―	346,348,168
第2計算期間	152,715,119	984,368	498,078,919
第3計算期間	19,133,028	26,849,076	490,362,871
第4計算期間	181,076,950	102,030,269	569,409,552
第5計算期間	489,326,977	26,617,821	1,032,118,708
第6計算期間	103,662,330	80,896,931	1,054,884,107
第7計算期間	58,677,793	192,364,604	921,197,296
第8計算期間	24,123,289	156,733,949	788,586,636
第9計算期間	31,725,640	88,029,341	732,282,935
第10計算期間	315,668	117,748,819	614,849,784
第11計算期間	3,856,110	61,462,080	557,243,814
第12計算期間	―	61,960,009	495,283,805
第13計算期間	1,240,368	25,414,702	471,109,471
第14計算期間	21,907	14,138,520	456,992,858
第15計算期間	270,418	7,745,006	449,518,270
第16計算期間	2,027,219	38,874,537	412,670,952
第17計算期間	375,282	7,859,921	405,186,313
第18計算期間	1,221,524	20,128	406,387,709
第19計算期間	283,438	1,141,535	405,529,612
第20計算期間	245,596	608,888	405,166,320
第21計算期間	228,885	1,159,228	404,235,977
第22計算期間	407,703	324,129	404,319,551
第23計算期間	238,909	15,106,694	389,451,766
第24計算期間	3,681,819	3,278,010	389,855,575
第25計算期間	276,847	12,372	390,120,050
第26計算期間	432,512	442,714	390,109,848

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第1計算期間346,348,168―346,348,168第2計算期間152,715,119984,368498,078,919第3計算期間19,133,02826,849,076490,362,871第4計算期間181,076,950102,030,269569,409,552第5計算期間489,326,97726,617,8211,032,118,708第6計算期間103,662,33080,896,9311,054,884,107第7計算期間58,677,793192,364,604921,197,296第8計算期間24,123,289156,733,949788,586,636第9計算期間31,725,64088,029,341732,282,935第10計算期間315,668117,748,819614,849,784第11計算期間3,856,11061,462,080557,243,814第12計算期間―61,960,009495,283,805第13計算期間1,240,36825,414,702471,109,471第14計算期間21,90714,138,520456,992,858第15計算期間270,4187,745,006449,518,270第16計算期間2,027,21938,874,537412,670,952第17計算期間375,2827,859,921405,186,313第18計算期間1,221,52420,128406,387,709第19計算期間283,4381,141,535405,529,612第20計算期間245,596608,888405,166,320第21計算期間228,8851,159,228404,235,977第22計算期間407,703324,129404,319,551第23計算期間238,90915,106,694389,451,766第24計算期間3,681,8193,278,010389,855,575第25計算期間276,84712,372390,120,050第26計算期間432,512442,714390,109,848

2020/12/04 9:44

#43 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の譲渡益については、次の通り課税されます。

2020/12/04 9:44

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2020/12/04 9:44

#45 資産の評価（連結）

基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数

2020/12/04 9:44

#46 運用体制（連結）

運用の指図に関する権限の委託
当ファンドはAMP 欧州リート・不動産関連株式マザーファンド受益証券を主要投資対象としています。AMP 欧州リート・不動産関連株式マザーファンドについては、不動産投資信託証券および不動産関連株式等の運用の指図に関する権限を、AMPキャピタル・インベスターズ・リミテッド(「再委託先」といいます。)に委託しています。再委託先は与えられた運用の指図に関する権限の範囲内で投資戦略を策定し、ポートフォリオの構築を行います。2020/12/04 9:44

#47 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

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#48 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

2020/12/04 9:44

#49 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

AMP 欧州リート・不動産関連株式マザーファンド
純資産額計算書

2020/12/04 9:44

#50 （参考）マザーファンド、財務諸表

AMP 欧州リート・不動産関連株式マザーファンド
貸借対照表

2020/12/04 9:44

#51 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

AMP 欧州リート・不動産関連株式マザーファンド
投資状況

2020/12/04 9:44