有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年3月10日-令和2年9月7日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成26年 6月 9日) | 346,488,477 | 378,352,508 | 10,004 | 10,924 |
| 第2計算期間末日 | (平成26年 9月 8日) | 484,707,364 | 484,707,364 | 9,732 | 9,732 |
| 第3計算期間末日 | (平成26年12月 8日) | 490,547,224 | 553,313,671 | 10,004 | 11,284 |
| 第4計算期間末日 | (平成27年 3月 9日) | 569,892,484 | 588,682,999 | 10,008 | 10,338 |
| 第5計算期間末日 | (平成27年 6月 8日) | 1,032,986,269 | 1,042,275,337 | 10,008 | 10,098 |
| 第6計算期間末日 | (平成27年 9月 7日) | 1,034,809,580 | 1,034,809,580 | 9,810 | 9,810 |
| 第7計算期間末日 | (平成27年12月 7日) | 921,217,602 | 953,459,507 | 10,000 | 10,350 |
| 第8計算期間末日 | (平成28年 3月 7日) | 688,634,345 | 688,634,345 | 8,733 | 8,733 |
| 第9計算期間末日 | (平成28年 6月 7日) | 671,769,834 | 671,769,834 | 9,174 | 9,174 |
| 第10計算期間末日 | (平成28年 9月 7日) | 538,561,165 | 538,561,165 | 8,759 | 8,759 |
| 第11計算期間末日 | (平成28年12月 7日) | 453,322,121 | 453,322,121 | 8,135 | 8,135 |
| 第12計算期間末日 | (平成29年 3月 7日) | 423,952,484 | 423,952,484 | 8,560 | 8,560 |
| 第13計算期間末日 | (平成29年 6月 7日) | 444,783,961 | 444,783,961 | 9,441 | 9,441 |
| 第14計算期間末日 | (平成29年 9月 7日) | 441,737,569 | 441,737,569 | 9,666 | 9,666 |
| 第15計算期間末日 | (平成29年12月 7日) | 449,527,096 | 464,046,536 | 10,000 | 10,323 |
| 第16計算期間末日 | (平成30年 3月 7日) | 393,260,868 | 393,260,868 | 9,530 | 9,530 |
| 第17計算期間末日 | (平成30年 6月 7日) | 405,200,270 | 421,893,946 | 10,000 | 10,412 |
| 第18計算期間末日 | (平成30年 9月 7日) | 396,915,211 | 396,915,211 | 9,767 | 9,767 |
| 第19計算期間末日 | (平成30年12月 7日) | 367,763,202 | 367,763,202 | 9,069 | 9,069 |
| 第20計算期間末日 | (平成31年 3月 7日) | 379,595,316 | 379,595,316 | 9,369 | 9,369 |
| 第21計算期間末日 | (令和 1年 6月 7日) | 374,920,285 | 374,920,285 | 9,275 | 9,275 |
| 第22計算期間末日 | (令和 1年 9月 9日) | 366,371,283 | 366,371,283 | 9,061 | 9,061 |
| 第23計算期間末日 | (令和 1年12月 9日) | 389,441,605 | 400,151,528 | 10,000 | 10,275 |
| 第24計算期間末日 | (令和 2年 3月 9日) | 369,244,919 | 369,244,919 | 9,471 | 9,471 |
| 第25計算期間末日 | (令和 2年 6月 8日) | 359,387,566 | 359,387,566 | 9,212 | 9,212 |
| 第26計算期間末日 | (令和 2年 9月 7日) | 349,981,762 | 349,981,762 | 8,971 | 8,971 |
| 令和 1年 9月末日 | 382,178,637 | ― | 9,451 | ― | |
| 10月末日 | 402,383,178 | ― | 10,064 | ― | |
| 11月末日 | 400,294,123 | ― | 10,278 | ― | |
| 12月末日 | 405,883,911 | ― | 10,409 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 408,229,102 | ― | 10,469 | ― | |
| 2月末日 | 394,020,010 | ― | 10,148 | ― | |
| 3月末日 | 302,183,984 | ― | 7,749 | ― | |
| 4月末日 | 311,047,490 | ― | 7,975 | ― | |
| 5月末日 | 322,326,862 | ― | 8,262 | ― | |
| 6月末日 | 325,712,210 | ― | 8,347 | ― | |
| 7月末日 | 340,885,526 | ― | 8,736 | ― | |
| 8月末日 | 358,312,670 | ― | 9,185 | ― | |
| 9月末日 | 342,640,950 | ― | 8,787 | ― | |
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