有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年9月8日-平成31年3月7日)

【提出】: 2019/06/06 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成31年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成26年 6月 9日)	346,488,477	378,352,508	10,004	10,924
第2計算期間末日	(平成26年 9月 8日)	484,707,364	484,707,364	9,732	9,732
第3計算期間末日	(平成26年12月 8日)	490,547,224	553,313,671	10,004	11,284
第4計算期間末日	(平成27年 3月 9日)	569,892,484	588,682,999	10,008	10,338
第5計算期間末日	(平成27年 6月 8日)	1,032,986,269	1,042,275,337	10,008	10,098
第6計算期間末日	(平成27年 9月 7日)	1,034,809,580	1,034,809,580	9,810	9,810
第7計算期間末日	(平成27年12月 7日)	921,217,602	953,459,507	10,000	10,350
第8計算期間末日	(平成28年 3月 7日)	688,634,345	688,634,345	8,733	8,733
第9計算期間末日	(平成28年 6月 7日)	671,769,834	671,769,834	9,174	9,174
第10計算期間末日	(平成28年 9月 7日)	538,561,165	538,561,165	8,759	8,759
第11計算期間末日	(平成28年12月 7日)	453,322,121	453,322,121	8,135	8,135
第12計算期間末日	(平成29年 3月 7日)	423,952,484	423,952,484	8,560	8,560
第13計算期間末日	(平成29年 6月 7日)	444,783,961	444,783,961	9,441	9,441
第14計算期間末日	(平成29年 9月 7日)	441,737,569	441,737,569	9,666	9,666
第15計算期間末日	(平成29年12月 7日)	449,527,096	464,046,536	10,000	10,323
第16計算期間末日	(平成30年 3月 7日)	393,260,868	393,260,868	9,530	9,530
第17計算期間末日	(平成30年 6月 7日)	405,200,270	421,893,946	10,000	10,412
第18計算期間末日	(平成30年 9月 7日)	396,915,211	396,915,211	9,767	9,767
第19計算期間末日	(平成30年12月 7日)	367,763,202	367,763,202	9,069	9,069
第20計算期間末日	(平成31年 3月 7日)	379,595,316	379,595,316	9,369	9,369
	平成30年 3月末日	406,828,899	―	9,857	―
	4月末日	426,039,931	―	10,320	―
	5月末日	406,591,937	―	10,035	―
	6月末日	394,708,104	―	9,714	―
	7月末日	407,980,409	―	10,040	―
	8月末日	408,537,570	―	10,053	―
	9月末日	404,875,181	―	9,959	―
	10月末日	375,778,475	―	9,265	―
	11月末日	380,763,721	―	9,389	―
	12月末日	347,949,070	―	8,580	―
	平成31年 1月末日	384,867,722	―	9,500	―
	2月末日	379,262,059	―	9,361	―
	3月末日	390,312,367	―	9,636	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年9月8日-平成31年3月7日)

開示資料

決算