有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年3月10日-平成27年9月7日)【みなし有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年 6月 9日) | 378,352,508 346,488,477 | (分配付) (分配落) | 10,924 10,004 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成26年 9月 8日) | 484,707,364 484,707,364 | (分配付) (分配落) | 9,732 9,732 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成26年12月 8日) | 553,313,671 490,547,224 | (分配付) (分配落) | 11,284 10,004 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成27年 3月 9日) | 588,682,999 569,892,484 | (分配付) (分配落) | 10,338 10,008 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成27年 6月 8日) | 1,042,275,337 1,032,986,269 | (分配付) (分配落) | 10,098 10,008 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成27年 9月 7日) | 1,034,809,580 1,034,809,580 | (分配付) (分配落) | 9,810 9,810 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年 9月末日 | 482,706,763 | 9,689 | ||
| 10月末日 | 476,959,303 | 9,763 | ||
| 11月末日 | 540,039,976 | 11,071 | ||
| 12月末日 | 481,891,584 | 9,818 | ||
| 平成27年 1月末日 | 460,272,158 | 10,131 | ||
| 2月末日 | 521,088,657 | 10,560 | ||
| 3月末日 | 684,411,115 | 10,075 | ||
| 4月末日 | 751,297,458 | 10,119 | ||
| 5月末日 | 1,029,172,593 | 10,423 | ||
| 6月末日 | 1,078,330,927 | 9,931 | ||
| 7月末日 | 1,144,252,495 | 10,506 | ||
| 8月末日 | 1,069,212,808 | 10,136 | ||
| 9月末日 | 945,147,544 | 9,938 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
