有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年3月25日-平成26年9月8日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年 6月 9日) | 378,352,508 346,488,477 | (分配付) (分配落) | 10,924 10,004 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成26年 9月 8日) | 484,707,364 484,707,364 | (分配付) (分配落) | 9,732 9,732 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年 3月末日 | 252,184,841 | 10,087 | ||
| 4月末日 | 326,549,785 | 10,423 | ||
| 5月末日 | 362,505,905 | 10,494 | ||
| 6月末日 | 389,398,508 | 9,654 | ||
| 7月末日 | 467,698,792 | 9,710 | ||
| 8月末日 | 485,641,371 | 9,775 | ||
| 9月末日 | 482,706,763 | 9,689 | ||
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