有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年3月8日-平成28年9月7日)【みなし有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年 6月 9日) | 378,352,508 346,488,477 | (分配付) (分配落) | 10,924 10,004 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成26年 9月 8日) | 484,707,364 484,707,364 | (分配付) (分配落) | 9,732 9,732 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成26年12月 8日) | 553,313,671 490,547,224 | (分配付) (分配落) | 11,284 10,004 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成27年 3月 9日) | 588,682,999 569,892,484 | (分配付) (分配落) | 10,338 10,008 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成27年 6月 8日) | 1,042,275,337 1,032,986,269 | (分配付) (分配落) | 10,098 10,008 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成27年 9月 7日) | 1,034,809,580 1,034,809,580 | (分配付) (分配落) | 9,810 9,810 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成27年12月 7日) | 953,459,507 921,217,602 | (分配付) (分配落) | 10,350 10,000 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成28年 3月 7日) | 688,634,345 688,634,345 | (分配付) (分配落) | 8,733 8,733 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成28年 6月 7日) | 671,769,834 671,769,834 | (分配付) (分配落) | 9,174 9,174 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成28年 9月 7日) | 538,561,165 538,561,165 | (分配付) (分配落) | 8,759 8,759 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 9月末日 | 945,147,544 | 9,938 | ||
| 10月末日 | 1,031,255,214 | 10,697 | ||
| 11月末日 | 986,397,045 | 10,346 | ||
| 12月末日 | 864,744,600 | 9,887 | ||
| 平成28年 1月末日 | 736,517,277 | 9,062 | ||
| 2月末日 | 667,146,977 | 8,424 | ||
| 3月末日 | 741,547,785 | 9,344 | ||
| 4月末日 | 722,847,884 | 9,087 | ||
| 5月末日 | 719,116,369 | 9,413 | ||
| 6月末日 | 545,922,827 | 8,134 | ||
| 7月末日 | 547,512,111 | 8,681 | ||
| 8月末日 | 536,532,206 | 8,724 | ||
| 9月末日 | 490,083,374 | 8,392 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
