三菱UFJ⁄AMP欧州リート・不動産関連株式ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月9日 | 2020年9月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,220,920 | 10,294,134 |
| 親投資信託受益証券 | 355,640,835 | 341,151,473 |
| 未収入金 | 100,000 | － |
| 流動資産計 | 370,961,755 | 351,445,607 |
| 資産の部合計 | 370,961,755 | 351,445,607 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 66,320 | 56,545 |
| 未払委託者報酬 | 1,646,877 | 1,404,201 |
| 未払利息 | 23 | 19 |
| その他未払費用 | 3,616 | 3,080 |
| 流動負債計 | 1,716,836 | 1,463,845 |
| 負債の部合計 | 1,716,836 | 1,463,845 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 389,855,575 | 390,109,848 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -20,610,656 | -40,128,086 |
| （分配準備積立金） | 2,766,026 | 3,992,352 |
| 元本等合計 | 369,244,919 | 349,981,762 |
| 純資産の部合計 | 369,244,919 | 349,981,762 |
| 負債・純資産合計 | 370,961,755 | 351,445,607 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
