有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年3月10日-平成27年9月7日)【みなし有価証券届出書】

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	346,348,168	―	346,348,168
第2計算期間	152,715,119	984,368	498,078,919
第3計算期間	19,133,028	26,849,076	490,362,871
第4計算期間	181,076,950	102,030,269	569,409,552
第5計算期間	489,326,977	26,617,821	1,032,118,708
第6計算期間	103,662,330	80,896,931	1,054,884,107

<参考>「AMP 欧州リート・不動産関連株式マザーファンド」
(1)投資状況

			平成27年9月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		ドイツ	183,805,931	13.34
		スウェーデン	133,301,350	9.67
		イギリス	73,308,493	5.32
		ノルウェー	24,189,471	1.76
投資証券		イギリス	565,122,584	41.01
		フランス	285,200,805	20.69
		スペイン	59,574,397	4.32
		イタリア	20,806,527	1.51
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	32,855,764	2.38
	純資産総額		1,378,165,322	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成27年9月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	数量	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
フランス	UNIBAIL-RODAMCO SE	投資証券	―	4,273	30,619.29 30,766.41	130,836,244 131,464,876	― ―	9.54
イギリス	LAND SECURITIES GROUP PLC	投資証券	―	50,239	2,222.32 2,244.15	111,647,596 112,743,972	― ―	8.18
ドイツ	VONOVIA SE	株式	不動産	25,859	3,989.71 3,823.70	103,169,993 98,877,060	― ―	7.17
イギリス	BRITISH LAND CO PLC	投資証券	―	58,372	1,462.15 1,493.97	85,348,876 87,206,594	― ―	6.33
フランス	KLEPIERRE	投資証券	―	15,894	5,238.18 5,371.13	83,255,723 85,368,758	― ―	6.19
ドイツ	DEUTSCHE WOHNEN AG-BR	株式	不動産	26,461	3,159.64 3,209.58	83,607,437 84,928,871	― ―	6.16
イギリス	DERWENT LONDON PLC	投資証券	―	11,442	6,476.03 6,532.41	74,098,787 74,743,848	― ―	5.42
イギリス	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	投資証券	―	44,463	1,500.34 1,535.80	66,709,839 68,286,616	― ―	4.95
イギリス	SHAFTESBURY PLC	投資証券	―	36,631	1,620.37 1,647.65	59,355,868 60,355,125	― ―	4.38
スペイン	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	投資証券	―	41,739	1,394.24 1,427.30	58,194,187 59,574,397	― ―	4.32
イギリス	SEGRO PLC	投資証券	―	75,138	762.81 768.35	57,316,414 57,732,920	― ―	4.19
イギリス	UNITE GROUP PLC	株式	不動産	47,361	1,189.36 1,182.99	56,329,487 56,028,028	― ―	4.07
フランス	GECINA SA	投資証券	―	3,651	14,768.41 14,482.28	53,919,491 52,874,807	― ―	3.84
イギリス	BIG YELLOW GROUP PLC	投資証券	―	35,610	1,213.00 1,311.21	43,195,150 46,692,209	― ―	3.39
スウェーデン	KUNGSLEDEN AB	株式	不動産	37,958	840.41 800.80	31,904,647 30,396,766	― ―	2.21
イギリス	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	投資証券	―	102,255	298.69 293.15	30,542,759 29,976,904	― ―	2.18
スウェーデン	D CARNEGIE & CO AB	株式	不動産	39,476	740.02 754.32	29,213,226 29,777,733	― ―	2.16
スウェーデン	FABEGE AB	株式	不動産	15,525	1,737.45 1,748.89	26,973,911 27,151,517	― ―	1.97
スウェーデン	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	株式	不動産	10,856	2,080.65 2,259.40	22,587,536 24,528,046	― ―	1.78
ノルウェー	ENTRA ASA	株式	不動産	25,122	987.66 962.88	24,811,994 24,189,471	― ―	1.76
スウェーデン	WIHLBORGS FASTIGHETER AB	株式	不動産	10,151	2,102.10 2,112.82	21,338,417 21,447,286	― ―	1.56
イタリア	BENI STABILI SPA	投資証券	―	226,701	91.77 91.77	20,806,527 20,806,527	― ―	1.51
イギリス	ST. MODWEN PROPERTIES PLC	株式	不動産	22,858	838.37 755.99	19,163,566 17,280,464	― ―	1.25
フランス	CEGEREAL	投資証券	―	3,375	3,767.01 4,590.32	12,713,667 15,492,362	― ―	1.12
イギリス	MUCKLOW ( A & J ) GROUP PLC	投資証券	―	17,680	900.20 863.60	15,915,659 15,268,583	― ―	1.11
イギリス	HAMMERSON PLC	投資証券	―	10,877	1,112.98 1,113.89	12,105,918 12,115,807	― ―	0.88

(注1)株式の数量は株式数、投資証券の数量は口数です。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成27年9月30日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	不動産	30.08
	小計	30.08
投資証券	―	67.53
合 計		97.62

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。