有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年3月8日-平成29年9月7日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	346,348,168	―	346,348,168
第2計算期間	152,715,119	984,368	498,078,919
第3計算期間	19,133,028	26,849,076	490,362,871
第4計算期間	181,076,950	102,030,269	569,409,552
第5計算期間	489,326,977	26,617,821	1,032,118,708
第6計算期間	103,662,330	80,896,931	1,054,884,107
第7計算期間	58,677,793	192,364,604	921,197,296
第8計算期間	24,123,289	156,733,949	788,586,636
第9計算期間	31,725,640	88,029,341	732,282,935
第10計算期間	315,668	117,748,819	614,849,784
第11計算期間	3,856,110	61,462,080	557,243,814
第12計算期間	―	61,960,009	495,283,805
第13計算期間	1,240,368	25,414,702	471,109,471
第14計算期間	21,907	14,138,520	456,992,858

<参考>「AMP 欧州リート・不動産関連株式マザーファンド」
(1)投資状況

			平成29年9月29日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		ドイツ	164,744,936	20.69
		スウェーデン	87,940,528	11.04
		スイス	32,602,077	4.09
		オーストリア	26,377,071	3.31
		ルクセンブルグ	16,818,311	2.11
		スペイン	16,099,667	2.02
		ノルウェー	16,027,902	2.01
投資証券		イギリス	214,685,160	26.96
		フランス	117,452,673	14.75
		スペイン	38,133,628	4.79
		ドイツ	13,900,435	1.75
		ベルギー	11,398,836	1.43
		オランダ	8,372,681	1.05
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	31,712,843	4.00
	純資産総額		796,266,748	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成29年9月29日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	数量	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
フランス	UNIBAIL-RODAMCO SE	投資証券	―	2,525	27,903.81 26,995.12	70,457,130 68,162,678	― ―	8.56
ドイツ	DEUTSCHE WOHNEN SE	株式	不動産	12,538	4,649.75 4,728.79	58,298,565 59,289,641	― ―	7.45
ドイツ	VONOVIA SE	株式	不動産	11,164	4,722.81 4,756.69	52,740,272 53,103,734	― ―	6.67
イギリス	SEGRO PLC	投資証券	―	52,090	807.05 798.47	42,039,396 41,592,653	― ―	5.22
ドイツ	LEG IMMOBILIEN AG	株式	不動産	3,320	11,071.71 11,265.68	36,758,107 37,402,057	― ―	4.70
イギリス	LAND SECURITIES GROUP PLC	投資証券	―	23,984	1,527.32 1,465.26	36,631,322 35,142,834	― ―	4.41
イギリス	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	投資証券	―	36,331	929.41 915.78	33,766,460 33,271,511	― ―	4.18
スイス	SWISS PRIME SITE-REG	株式	不動産	3,249	9,955.52 10,034.49	32,347,748 32,602,077	― ―	4.09
フランス	GECINA SA	投資証券	―	1,769	17,456.86 17,994.53	30,881,195 31,832,327	― ―	4.00
イギリス	BRITISH LAND CO PLC	投資証券	―	34,691	906.84 905.19	31,459,442 31,402,036	― ―	3.94
オーストリア	BUWOG AG	株式	不動産	7,915	3,333.20 3,332.54	26,387,216 26,377,071	― ―	3.31
スペイン	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	投資証券	―	14,560	1,525.78 1,557.66	22,215,389 22,679,620	― ―	2.85
スウェーデン	CASTELLUM AB	株式	不動産	10,978	1,725.13 1,741.80	18,938,564 19,121,546	― ―	2.40
スウェーデン	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	株式	不動産	6,139	2,807.16 2,893.28	17,233,210 17,761,888	― ―	2.23
フランス	KLEPIERRE	投資証券	―	4,039	4,494.31 4,322.27	18,152,540 17,457,667	― ―	2.19
ルクセンブルグ	ADO PROPERTIES SA	株式	不動産	3,069	5,430.90 5,480.06	16,670,285 16,818,311	― ―	2.11
スウェーデン	FABEGE AB	株式	不動産	7,261	2,166.84 2,250.18	15,733,425 16,338,556	― ―	2.05
イギリス	TRITAX BIG BOX REIT PLC	投資証券	―	76,793	216.91 212.06	16,657,414 16,285,442	― ―	2.05
スペイン	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	株式	不動産	14,543	1,092.02 1,107.03	15,887,143 16,099,667	― ―	2.02
ノルウェー	ENTRA ASA	株式	不動産	10,403	1,597.50 1,540.70	16,618,792 16,027,902	― ―	2.01
イギリス	SHAFTESBURY PLC	投資証券	―	10,461	1,503.10 1,531.86	15,723,971 16,024,833	― ―	2.01
スペイン	HISPANIA ACTIVOS INMOBILIARI	投資証券	―	7,638	2,019.31 2,023.30	15,423,566 15,454,007	― ―	1.94
ドイツ	TLG IMMOBILIEN AG	株式	不動産	5,826	2,436.46 2,565.99	14,194,868 14,949,502	― ―	1.88
イギリス	UNITE GROUP PLC	投資証券	―	14,059	1,036.12 1,013.42	14,566,917 14,247,701	― ―	1.79
イギリス	HAMMERSON PLC	投資証券	―	17,667	837.83 803.77	14,801,993 14,200,287	― ―	1.78
スウェーデン	KUNGSLEDEN AB	株式	不動産	18,457	729.22 766.72	13,459,305 14,151,498	― ―	1.78
ドイツ	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	投資証券	―	8,676	1,619.44 1,602.17	14,050,274 13,900,435	― ―	1.75
イギリス	BIG YELLOW GROUP PLC	投資証券	―	11,041	1,185.98 1,133.76	13,094,448 12,517,858	― ―	1.57
ベルギー	AEDIFICA	投資証券	―	1,089	10,610.72 10,467.25	11,555,084 11,398,836	― ―	1.43
スウェーデン	WIHLBORGS FASTIGHETER AB	株式	不動産	4,087	2,572.42 2,722.44	10,513,513 11,126,612	― ―	1.40

(注1)株式の数量は株式数、投資証券の数量は口数です。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成29年9月29日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	不動産	45.29
	小計	45.29
投資証券	―	50.73
合 計		96.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。