有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年3月25日-平成26年9月8日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 当期 自 平成26年 3月25日 至 平成26年 9月 8日 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 958 | |
| 有価証券売買等損益 | 23,358,805 | |
| 営業収益合計 | 23,359,763 | |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 113,492 | |
| 委託者報酬 | ※1 2,818,306 | |
| その他費用 | 6,181 | |
| 営業費用合計 | 2,937,979 | |
| 営業利益 | 20,421,784 | |
| 経常利益 | 20,421,784 | |
| 当期純利益 | 20,421,784 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △59,011 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,871,328 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,108 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,862,220 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,859,647 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,859,647 | |
| 分配金 | ※2 31,864,031 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △13,371,555 | |
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