有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年3月10日-平成27年9月7日)【みなし有価証券届出書】
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 平成26年 9月 9日 至 平成27年 3月 9日 | 当期 自 平成27年 3月10日 至 平成27年 9月 7日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 1,332 | 1,703 | |
| 有価証券売買等損益 | 89,229,775 | △18,504,719 | |
| 営業収益合計 | 89,231,107 | △18,503,016 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 156,540 | 301,852 | |
| 委託者報酬 | ※1 3,887,421 | ※1 7,495,867 | |
| その他費用 | 30,154 | 16,538 | |
| 営業費用合計 | 4,074,115 | 7,814,257 | |
| 営業利益 | 85,156,992 | △26,317,273 | |
| 経常利益 | 85,156,992 | △26,317,273 | |
| 当期純利益 | 85,156,992 | △26,317,273 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 137,344 | 230,992 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △13,371,555 | 482,932 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,517,491 | 15,704,858 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 720,817 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,796,674 | 15,704,858 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 125,690 | 424,984 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 125,690 | 424,984 | |
| 分配金 | ※2 81,556,962 | ※2 9,289,068 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 482,932 | △20,074,527 | |
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