三菱UFJ⁄AMP欧州リート・不動産関連株式ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月7日 | 2018年3月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,456,450 | 1,533,106 |
| 親投資信託受益証券 | 106,227,201 | 107,765,576 |
| 流動資産計 | 107,683,651 | 109,298,682 |
| 資産の部合計 | 107,683,651 | 109,298,682 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 83,480 | － |
| 未払受託者報酬 | 33,404 | 36,742 |
| 未払委託者報酬 | 829,416 | 912,345 |
| 未払利息 | 3 | 2 |
| その他未払費用 | 1,647 | 1,846 |
| 流動負債計 | 947,950 | 950,935 |
| 負債の部合計 | 947,950 | 950,935 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 83,480,665 | 83,156,163 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,255,036 | 25,191,584 |
| （分配準備積立金） | 15,223,853 | 14,548,279 |
| 元本等合計 | 106,735,701 | 108,347,747 |
| 純資産の部合計 | 106,735,701 | 108,347,747 |
| 負債・純資産合計 | 107,683,651 | 109,298,682 |
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