三菱UFJ⁄AMP欧州リート・不動産関連株式ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月7日 | 2019年3月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,540,484 | 1,453,900 |
| 親投資信託受益証券 | 112,618,879 | 105,967,664 |
| 未収入金 | 100,000 | － |
| 流動資産計 | 114,259,363 | 107,421,564 |
| 資産の部合計 | 114,259,363 | 107,421,564 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 81,399 | － |
| 未払受託者報酬 | 37,171 | 34,399 |
| 未払委託者報酬 | 923,074 | 854,215 |
| 未払利息 | 2 | 1 |
| その他未払費用 | 1,858 | 1,709 |
| 流動負債計 | 1,043,504 | 890,324 |
| 負債の部合計 | 1,043,504 | 890,324 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 81,399,694 | 79,848,122 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 31,816,165 | 26,683,118 |
| （分配準備積立金） | 23,031,201 | 22,314,336 |
| 元本等合計 | 113,215,859 | 106,531,240 |
| 純資産の部合計 | 113,215,859 | 106,531,240 |
| 負債・純資産合計 | 114,259,363 | 107,421,564 |
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