半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月8日-平成29年9月7日)【みなし訂正有価証券届出書】
| 平成29年3月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 93,314,552 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 103,957 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 93,210,595 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 83,468,305 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1167 ( 1万口当たり 11,167 | ) |
<参考>「AMP 欧州リート・不動産関連株式マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成29年3月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 749,855,523 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 9,676,478 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 740,179,045 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 626,925,613 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1806 ( 1万口当たり 11,806 | ) |
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