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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月10日-令和2年9月7日)

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【提出】: 2020/12/04 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

令和 2年 9月30日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	98,023,132
Ⅱ 負債総額	107,773
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	97,915,359
Ⅳ 発行済口数	76,096,780	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2867
(10,000口当たり)	(12,867	)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月10日-令和2年9月7日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月8日-令和1年9月9日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年9月8日-平成30年9月7日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月8日-平成29年9月7日)
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月8日-平成29年9月7日)【みなし訂正有価証券届出書】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年3月25日-平成26年9月8日)

開示資料

決算

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