iFreeETF JPX日経400（1599）の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月11日 至 2016年1月10日 | 自 2016年1月11日 至 2016年7月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 555,276,523 | 832,330,940 |
| 受取利息 | 72,807 | 20,696 |
| 有価証券売買等損益 | -4,886,247,497 | -12,553,513,287 |
| 派生商品取引等損益 | 19,262,479 | -72,721,879 |
| その他収益 | 357,505 | 366,164 |
| 営業収益合計 | -4,311,278,183 | -11,793,517,366 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 24,265 |
| 受託者報酬 | 16,377,544 | 19,305,264 |
| 委託者報酬 | 42,581,690 | 50,193,759 |
| その他費用 | 14,209,436 | 16,478,817 |
| 営業費用合計 | 73,168,670 | 86,002,105 |
| 全事業営業損失（△） | -4,384,446,853 | -11,879,519,471 |
| 当期経常損失（△） | -4,384,446,853 | -11,879,519,471 |
| 四半期純損失（△） | -4,384,446,853 | -11,879,519,471 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,754,073,945 | 3,189,378,881 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,636,139,271 | 4,791,055,763 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,636,139,271 | 4,791,055,763 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 246,890,600 | 1,778,854,536 |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 246,890,600 | 1,778,854,536 |
| 分配金 | 439,250,422 | 697,376,820 |
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